200分讨论：进销存中业务到财务凭证的转换

[woshizhaoxuhui]

举个例子：
销售了一笔商品给宏达商贸，付款方式是签单，那么在这次销售过程中，会先后用到以下两个凭证：
1，销售后财务做确认，生成以下凭证：
借：应收账款/宏达商贸
贷：库存商品
2，后期收款，生成以下凭证：
借：现金/银行存款
贷：应收账款/宏达商贸
我觉得在实现从业务到凭证的转换时，最大的难点在于如何确定子目，面向不同往来单位，子目是非常灵活的，无法完全自动生成。

说说我的想法吧：
设立一个模块：凭证模板，将设计凭证的业务划分为详细的业务动作，使用户财务人员可以针对每个往来单位，预设凭证格式，这样在财务人员做确认，收款等操作时，系统可根据预设的凭证模板直接生成凭证。
拿刚才的例子来说，我设置了两个业务：1，商品出库（签单）。2，收款
用户可以凭证模板中进行设置，其实我觉得主要也就是选择子目，总账科目一般变化不会很大

以上是我对于业务转换为凭证的一些想法，请大家指教！

[yeanseok]

在模板里面就要设置好，然后由系统自动过账，减小企业和操作者的软件使用难度

[zoujianqing]

貌似不太懂

[lyre129]

学习了

[my_2008wing]

不错的处理！

[wxanndy]

帮顶，关注

[ycg_893]

[Quote=引用 22 楼 wy600cc 的回复:]
maark
[/Quote]

模板是不需要为每个单位都设置模板的.
指定借贷方科目,指定核算项目的关联就行了.如销售模板:以欠款销售为例
借方科目:应该是应收类科目;如应收帐款,但可能是不同的单位所有需要指定不同的核算单位,所以指定到客户,但模板并非需要具体指定到哪个客户,而只是指向客户,至于是谁就需要具体的销售单的客户来实现.
贷方科目:收入类科目;如主营业务收入.

[ycg_893]

[Quote=引用 23 楼 woshizhaoxuhui 的回复:]
以下是我刚设计的用于凭证转换的三个表，请大家看看，是否合适：
T1:凭证模板：模板编码，单位编码（往来单位，包括客户和供应商），业务编码
T2:模板明细表：模板编码，科目代码，子目代码，方向（借/贷）
T3:业务编码表：业务编码，业务名称
说明用户在凭证模板中，对于每个单位，都要设置其相应业务所对应的凭证模板。
然后在进行财务动作是，代码中直接调用相应的模板编码，生成凭证。

这里感慨一下，当初实在…
[/Quote]
模板是不需要为每个单位都设置模板的.
指定借贷方科目,指定核算项目的关联就行了.如销售模板:以欠款销售为例
借方科目:应该是应收类科目;如应收帐款,但可能是不同的单位所有需要指定不同的核算单位,所以指定到客户,但模板并非需要具体指定到哪个客户,而只是指向客户,至于是谁就需要具体的销售单的客户来实现.
贷方科目:收入类科目;如主营业务收入.

[fstao]

[Quote=引用楼主 woshizhaoxuhui 的帖子:]
举个例子：
销售了一笔商品给宏达商贸，付款方式是签单，那么在这次销售过程中，会先后用到以下两个凭证：
1，销售后财务做确认，生成以下凭证：
借：应收账款/宏达商贸
贷：库存商品
2，后期收款，生成以下凭证：
借：现金/银行存款
贷：应收账款/宏达商贸
我觉得在实现从业务到凭证的转换时，最大的难点在于如何确定子目，面向不同往来单位，子目是非常灵活的，无法完全自动生成。

说说我的想法吧：
设立一个模块：凭证模板，将设计凭证的业务划分为详细的业务动作，使用户财务人员可以针对每个往来单位，预设凭证格式，这样在财务人员做确认，收款等操作时，系统可根据预设的凭证模板直接生成凭证。
拿刚才的例子来说，我设置了两个业务：1，商品出库（签单）。2，收款
用户可以凭证模板中进行设置，其实我觉得主要也就是选择子目，总账科目一般变化不会很大

以上是我对于业务转换为凭证的一些想法，请大家指教！[/Quote]

其实可以这样来做：
第一、会计科目一定对应好客户（往来单位），比如客户名称：宏达商贸，其对应的会计科目是：113001 宏达商贸
第二、不同的单据生成不同的会计凭证，比如销售单如下：
主表---日期：2009-06-01，客户：宏达商贸
商品名称 数量 单价 金额
A1 10 2 20
A2 10 3 30
合计 20 50

那凭证的写法是：
借：113001 宏达商贸 50
贷：176 库存金额 50

那么你在生成凭证时，客户是已经知道会计科目了，但是库存金额的会计科目不知道，有两个方法可以做到，第一，用固定的会计科目，比如固定176 库存金额，另外是灵活指定，用一个表的一个字段，如主营业成本科目，让用户去指定库存金额的科目。
另外有一个问题，其实从销售单生成凭证时，不再需要把明细商品科目生成出来，只要一个总的库存金额就可以了。因为在进销存已经有商品明细查询统计，就不需要再生成凭证，这样打印凭证单据会很长的。

第三、后期生成凭证时，有几个要注意的：
1、凭证的写法是：
借：现金/银行存款
贷：应收账款/宏达商贸

生成凭证时，对应的会计科目有：现金或者是银行存款，这个科目在进销存里要有选择银行账号，而这个银行账号要对应好会计科目，而且，应收账款/宏达商贸的会计科目已经对应好了，既然两个科目已经对应好了，那这张凭证就很容易生成的。
当然还有销售成本的凭证生成、应付账款等，也是同样的管理道理而已。

关于生成凭证可以参看：http://blog.csdn.net/fstao/archive/2008/12/15/3522250.aspx
http://blog.csdn.net/fstao/archive/2008/12/15/3522651.aspx

[woshizhaoxuhui]

谢谢楼上，很受启发！

[woshizhaoxuhui]

看来现在的难点转移到客户和财务科目的对应，得想一种比较好的操作方法
这些天，光这部分就推到重来了两回，不过还好，每次推到都会想得更完善一些。

[fstao]

[Quote=引用 70 楼 woshizhaoxuhui 的回复:]
看来现在的难点转移到客户和财务科目的对应，得想一种比较好的操作方法
这些天，光这部分就推到重来了两回，不过还好，每次推到都会想得更完善一些。
[/Quote]

其实客户与财务科目的对应不是很难的，在客户资料里增加一个会计科目的字段就可以解决了。如果再让用户更加方便一点，不需要一个一个来对应，在会计科目里，增加一个从客户资料里导入科目，就一边导入，一边关联客户与会计科目的关联，这样用户就不用在会计科目里再一次增加应收账款科目了。

[woshizhaoxuhui]

谢谢，这是个很重要的提示，我已经增加了此功能

[ITlover]

学习

[bells2003]

进销存与财务软件的联合使用，我们公司只是在零售，批发，进货，退货几个环节生成凭证，进销存软件里，自定义设计这几个凭证模板就是了。 也不算是很复杂的，或者财务软件那里为进销存设计这几个模板。 就是这样。不知这样说对大家有没有用。

[masterjames]

财务的一、二级科目基本上是固定的。你可以查询会计手册，比如5501是费用等等。
你要做的事是建立一张科目对照表。财务科目和业务类型对照。财务建立大类，业务建立明细。
财务凭证生成业务一样的明细是没有必要的。唯一要注意的是成本凭证，这个计算有多种口径。比较麻烦，工业
会计有半成品等核算项目。所以能开发好，基本上可以有会计的基本能力了。
你开发一个流行的财务软件接口就知道了。

[ajiwuweibin]

个人感觉，进销存的客户都是土包子，连电脑都不会用，你搞的那么复杂鬼才会用。

[liuhaifeng1976]

DING

[W123312]

学习一下

[mangdun]

财务软件就很复杂了,要不人家用友金蝶凭什么赚钱呢
我做的软件后来把财务部分都去掉了,因为做不好干脆就不做了,直接告诉客户我们没有财务的功能,用户也接受

[qq77593084]

真是比较复杂。。。。