如何结转记帐凭证

yygyogfny 2009-12-11 12:09:36

一个小型ERP系统，财务模块
现在的情况：

出纳帐登记，凭证录入，凭证审核，都已基本明确。
但：如何结转记帐凭证,

比如，需要哪些新表，怎么操作等。

等高手赐教啊。。

也可以揪揪：156145874,
广州帮忙的哥们，请吃火锅 ^^

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jack_ailly 2009-12-19

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[Quote=引用 9 楼 yygyogfny 的回复:]
财务那边的人非常不配合。
我们只能根据目前通用的作法来做。。
[/Quote]这个问题不小啊，当心搞了半天再反工。一般来说成功软件是要有领域专家（财务人员）参与的，否则很难保证需求分析到位。

luxi0194 2009-12-19

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ID，原始数据的ID，科目分类，借方金额，贷方金额，摘要。

smallmonkeychen 2009-12-19

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学习

小坏猪猪 2009-12-18

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就是一个财务凭证系统吧，你是要知道功能模块还是数据库设计表哦

kaka_21 2009-12-18

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up·

fstao 2009-12-18

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所说的结转凭证，不就是把上期期末的借方余额、贷方余额结转到这个月的期初借方余额和贷方余额而已，还有就是把上年年底的期末的借方余额、贷方余额结转到今年年初的借方余额和贷方余额。我这只举借方余额和贷方余额，象借方数量余额、贷方数量余额、外币借方余额、外币贷方余额等等就不说了。
其实有两种方式来实现：
第一种方式，增加一个余额表，把凭证的过帐数据转入余额表里，结转的时候，把上期转入期初就可以了，然后在查询的时候直接查余额表的数据就行了。

第二种方式，是很灵活的方式，其实不需要去做什么结转凭证的，直接查凭证的数据就可以了，比如查：2009-10到2009-11，那上期余额就是到2009-10-01之前的余额相加就可以了，然后统计2009-10-1到2009-11-30之间的发生额，最后期末结存=上期余额+本期发生就可以了。

dawugui 2009-12-17

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[Quote=引用 9 楼 yygyogfny 的回复:]
引用 6 楼 w11x22b33 的回复:
记账凭证和原始单据ID,科目，记账日期貌似有关系，问问你们财务如何定义记账凭证单子各要素的，和业务
记账凭证可以汇总成汇总凭证
记不清了，最好问财务，把业务流程先弄到懂，表都是好设计的

谢谢你的关注。

财务那边的人非常不配合。
我们只能根据目前通用的作法来做。。
[/Quote]
如果财务人员不配合你就麻烦了,你就找这三本书会计基础,会计法规,会计事务,得自己学了.

langzi168 2009-12-17

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你的意思：最后生成一个结转凭证怎么做？
你首先要理解财务最后是怎么结转的，那个科目转到那个科目，都要清楚，每科目需要汇总结转，你还要知道结转的科目（根据你所属的行业），需要结转的科目你可以设计一个表，可以手动跟新，最后生成凭证，理解了财务流程后再来设计你的数据库

topdemon 2009-12-17

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楼主是要进行"记帐"操作吧,按你说的凭证审核完了接着是记帐,如果你是记帐,你应该更新科目余额表,如果你有辅助核算你应该更新辅助余额表,把你的凭证状态更新成记帐状态,明细帐多数都不会单独生成表了直接查询凭证内容表,看看你的数据是什么存放的

yygyogfny 2009-12-12

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问题依然存在，有做这方面软件的吗？

yygyogfny 2009-12-11

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[Quote=引用 6 楼 w11x22b33 的回复:]
记账凭证和原始单据ID,科目，记账日期貌似有关系，问问你们财务如何定义记账凭证单子各要素的，和业务
记账凭证可以汇总成汇总凭证
记不清了，最好问财务，把业务流程先弄到懂，表都是好设计的
[/Quote]

谢谢你的关注。

财务那边的人非常不配合。
我们只能根据目前通用的作法来做。。

dawugui 2009-12-11

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[Quote=引用楼主 yygyogfny 的回复:]
一个小型ERP系统，财务模块
现在的情况：

出纳帐登记，凭证录入，凭证审核，都已基本明确。
但：如何结转记帐凭证,

比如，需要哪些新表，怎么操作等。

等高手赐教啊。。

也可以揪揪：156145874,
广州帮忙的哥们，请吃火锅 ^^
[/Quote]
这个?找个财务系统(或是书)看看就明白了.金蝶,用友?