业务“冲红”的问题

zjf1119 2011-03-25 02:57:54

在软件设计中，关于“冲红”的逻辑关系搞不清楚，希望懂得人解释下。

假如，当前有一张“进货单”已经被审核，但是业务数据输入错误，需要作废后重开。所以，需要对当前这张“进货单”进行冲红（负操作）。

我的思路是：

1.开一张负数进货单，抵消原“进货单”的数据，做到库存数量平衡

2.因为对“进货单”在财务上进行了付款操作，因为对若干付款单也一并冲红，也就是保证财务平衡
(这一点不是很明确，一般软件是怎么操作的啊？是否是直接删除付款单，同时冲红的时间，不在同一个月，又会影响到每一个月的财务金额平衡)

...全文

148 4 打赏收藏转发到动态举报

写回复

4 条回复

切换为时间正序

请发表友善的回复…

发表回复

lucyskys 2011-04-07

打赏
举报

回复

所谓发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整帐目.(原始发票称兰票,冲红是相对原票而来)。

　　　　
受理审核要求：　　
（一）收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票；

（二）收付款双方都已入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方“冲红发票证明”，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将“冲红发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联（存根联）后，以备核查；
（三）付款方已入账，收款方未入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关的开具“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方“冲红发票证明”，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将冲红发票第三联（记账联）与“冲红发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联（记账联）后，以备核查；
（四）收款方已入账，付款方未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将冲红发票第二联（发票联）粘贴在红字发票或负数发票第二联（发票联）后，以备核查。
办理流程：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人

songlongxi 2011-04-02

打赏
举报

回复

操作模式可以不同，但是总的思路是一样的。所以软件包括财务运用层面操作，基本是把原来的单据整体红冲，还有一种是差额调整。涉及到的财务付款，是根据对方开过来发票来进行付款操作。如果本期对方没有开票过来，你的进货业务属于暂估入库，次月来发票再红冲之前的单据。

yanlongwuhui 2011-03-28

打赏
举报

回复

月结前允许修改单据，月结后需要输入盘点单

XunSun 2011-03-25

打赏
举报

回复

有两种方法，一种是直接生成一个红单（即负数单），这样可能会生成一些作废的数据。
另一种，就是看财务部分记账没有，如果没有记账则直接删除，如果记了账就生成红单。

功能简介管理功能特色：快速全面易用：十分钟内可获得企业全部实时详细经营资料。三十分钟熟练操作本系统。所有单据、报表可立即在互联网上发布。业务功能特色：业务处理：提供最强大的实时业务支持功能，自动显示当前客户厂商的应收应付余额，直接获得全部客户厂商、当前客户厂商的全部业务往来情况和结算情况详细资料，直接获取历史进价、历史售价、合同进价、合同售价等详细信息。直接跟踪销售订单和采购采购订单执行情况，直接查阅当前库存、库存变动情况，所有操作都在当前业务界面一次完成，用户不需要转换操作界面。结合首创的多次查询叠加技术，将每次查询的结果按用户要求叠放在同一界面上，能让用户最有效地分析比较各种查询结果，作出最完善的判断与决定。往来结算：提供最详尽的结算方式，系统默认自动匹配结算，也可按单据和按品种以及按项目结算和按业务期间结算。提供月度季度年度不同时间段的折扣返利结算。管理查询：提供一步到位的实时管理查询功能，直接实时反映所有资金结余情况，费用发生情况，商品库存情况，应收应付情况、员工借款还款情况，经营利润情况、资产负债情况，用户不需要编制任何会计凭证便可获得管理会计报表、财务报表。业务流程：提供最完善的业务提交管理流程及万能流程定向功能，满足任意方式的单据提交流转方式。基本流程为：编辑、复核、提交、审核，提交时设定单据提交流向，可直接提交给个人、部门、多人和多部门，审批顺序自由设定。可直接使用历史流程。生产操作：提供无限制的BOM制定功能，快速实现不同工艺不同流程物料清单编制。满足工艺配方、饲料配方、加工拆卸、生产配方等专业化要求极高的生产业务需求。提供BOM的成本效益测算功能，可帮助用户选择最佳的生产方案。提供车间库存、物料还原、物料损耗管理功能。技术功能特色：查询叠加技术:可将多次过滤查询结果汇总统计于不同的页面，叠放在同一界面，用户便随时根据需要比较不同结果，得出分析结果或产生相应的业务处理方案。无限关联技术:可任意引用系统内的业务单据和业务信息，以便快速完成相关业务单据的编辑与相关的业务动作。无缝连接技术:可任何模块基本实现与微软电子表格、电子邮件的数据输出，增强提供数据导入转接技术。无限层次技术:基本资料的分类以无限层次分类为基础，结合系统效率自动选择分类层次级数。阶梯管理技术:统计查询“树型结构”数据时，可按节点之间的关系，统计包含子类的全部详细信息，保证数据的准确完整。自动编码技术:用户设定编码规则后，系统自动模拟继续编号。报表管理技术:可以从报表管理器中，选择自己常用报表加入到主菜单中，便于随时使用不需打开报表管理器。远程可直接通过浏览器与服务器连接，直接浏览系统资料。多单位技术:提供多单位多价格自由换算技术，满足多种使用单位的报表输出专门要求。【一】采购管理模块名称功能特点 1．厂商资料记录供应商、厂家的基本信息，如：厂商名称、地址、所属地区、电话、执照号码、税务登记号码、开户银行等等。以地区为目录对厂商信息进行管理与维护，界面更加直观、紧凑又富有条理。提供智能编号、过滤查找、万能分类查询等特色功能，也可以登记潜在厂商的信息，潜在厂商有业务发生将自动转正式厂商。 2．商品资料记录商品的基本信息。如：商品名称、编号、条码、类别、参考进价、库存限量、计量单位等等。以商品分类为目录对商品资料进行管理和维护，界面直观紧凑富有条理。提供智能编号、过滤查找、万能分类查询等特色功能。 3．计量单位记录常用单位的基本信息。如：单位名称、单位属性、换算比例等等。能够满足任意核算单位的需求，不同类型的单位可按用户定义进行自由换算。完全更改原来核算单位时，系统能更新历史数据。 4．购价管理记录商品购入价格的信息和价格政策。如：价格类别，商品名称、基本采购单价、最低采购单价、最高采购单价、价格规定的有效期限、调价文件编号内容等等。可查阅历史定价、最新定价以及采购商品的实际进价，为采购价格管理提供充分的依据。提供价格政策的注销、修改、发布等价格管理操作功能。 5．采购合同记录采购合同的详细信息，如：合同双方当事人、合同标的、合同条款、合同附加条款、合同金额、合同有效限期限以及合同结算清单等等。提供合同执行情况登记、注销、修改及补充等功能。 6．采购订单记录采购订单的详细信息。如：厂商名称、订货日期、商品名称规格型号、数量、单价、到货时间、到货地点、结算方式、结算日期等等。提供直接开单、引用、冲正、查找、输出等功能，提供无限数据关联和业务关联技术。审核完毕自动产生进货单，提供任务驱动业务管理模式。 7．采购开单记录采购进货的详细信息，如：厂商名称、商品及规格型号、数量、购入单价、金额、附加费、税金、进货折扣等等。提供直接开单、引用、冲正、查找、输出等功能，提供无限数据关联和业务关联技术。审核完毕自动产生入库单和结算单，提供任务驱动业务管理模式。 8．采购入库记录采购入库的详细信息，如：入库方式，商品及规格型号、数量、进货单价（或成本单价）、入库商品批次、保质期等等。提供直接开单、引用、冲正、查找、输出等功能，提供无限数据关联和业务关联技术。入库完毕自动发出允许结算信息。 9．采购退货记录采购退货的详细信息，如：厂商名称、商品及规格型号等，提供直接开单、引用、冲正、查找、输出等功能，提供无限数据关联和业务关联技术。审核完毕自动产生退货出库单和退货结算单，提供任务驱动业务管理模式。 10．采购结算记录采购结算信息，如：厂商名称、结算方式、清帐方式等。提供自由组合式的清帐方式，提供到期付款报警、应付账龄报警、余额综合查询等功能。 11．提货管理记录提货情况的详细信息。如供货人、提货人、地点、商品数量等。提供经计管理功能、对提货业务检查和标记的功能。 12．厂商档案记录厂商的详细信息。以厂商资料为基础，将业务发生的实际情况、洽谈拜访情况、交际费用情况、其它管理必要信息进行动态汇总为用户分析厂商提供最多信息。 13．联系人记录采购业务联系人的详细信息，如：联系方式，社会关系、家庭情况、兴趣爱好、专长等等。提供智能编号、过滤查找、万能分类查询等特色功能。 14．采购金额分析以采购金额为主，对采购业务进行梯级网状分析。提供按地区、地区级别、部门、部门级别、厂商、所属行业、业务人员、采购金额、业务费用、应付余额等关联复杂分析报告。用户可根据分析需要自由组合分析项目进行分类或分类汇总，分析产生结果可保留到报表阵列中。提供常用报表的自由定义、添加、修改、删除、恢复功能。 15．采购品种分析以采购商品品种、金额为主，对采购业务进行梯级网状分析。提供按地区、地区等级、部门、部门级别、厂商、商品类别、类别等级、所属行业、业务人员、采购金额、业务费用、应付余额等关联复杂分析报告。用户可根据分析需要自由组合分析项目进行分类或分类汇总，分析产生结果可保留到报表阵列中。提供常用报表的自由定义、添加、修改、删除、恢复功能。【二】销售管理模块名称功能特点 1.客户资料记录客户的基本信息，如：客户名称、地址、所属地区、电话、执照号码、税务登记号码、开户银行等等。以地区为目录对客户信息进行管理与维护，界面更加直观、紧凑又富有条理。提供智能编号、过滤查找、万能分类查询等特色功能，也可以登记潜在客户的信息，潜在客户有业务发生将自动转正式客户。 2.商品资料记录商品的基本信息。如：商品名称、编号、条码、类别、参考进价、库存限量、计量单位等等。以商品分类为目录对商品资料进行管理和维护，界面直观紧凑富有条理。提供智能编号、过滤查找、万能分类查询等特色功能。 3.计量单位记录常用单位的基本信息。如：单位名称、单位属性、换算比例等等。能够满足任意核算单位的需求，不同类型的单位可按用户定义进行自由换算。完全更改原来核算单位时，系统能更新历史数据。 4.销价管理记录商品销售价格的信息和价格政策。如：价格类别，商品名称、基本销售单价、最低销售单价、最高销售单价、价格规定的有效期限、调价文件编号内容等等。可查阅历史定价、最新定价以及销售商品的实际进价，为销售价格管理提供充分的依据。提供价格政策的注销、修改、发布等价格管理操作功能。 5.商品赠送记录商品销售的赠送信息和政策。如：商品名称、赠送基数、赠送商品名称、赠送数量、赠送单价、有效期限、赠送文件编号内容等等。可查阅历史赠送资料。提供赠送政策的注销、修改、发布等赠送管理操作功能。 6.金额折扣记录销售的折扣的信息和政策。如：客户名称、客户等级、基本折扣、最大折扣、最低折扣、有效期限、折扣文件编号内容等等。可查阅历史折扣资料。提供折扣政策的注销、修改、发布等折扣管理操作功能。 7.信用管理记录客户信息管理的信息和政策。如：客户名称、客户等级、基本信用额度、最大额度、最低额度、有效期限、信用文件编号内容等等。可查阅历史信用资料。提供信用政策的注销、修改、发布等折扣管理操作功能。销售合同记录销售合同的详细信息，如：合同双方当事人、合同标的、合同条款、合同附加条款、合同金额、合同有效限期限以及合同结算清单等等。提供合同执行情况登记、注销、修改及补充等功能。 8.销售订单记录销售订单的详细信息。如：客户名称、订货日期、商品名称规格型号、数量、单价、到货时间、到货地点、结算方式、结算日期等等。提供直接开单、引用、冲正、查找、输出等功能，提供无限数据关联和业务关联技术。审核完毕自动产生进货单，提供任务驱动业务管理模式。 9.销售开单记录销售进货的详细信息，如：客户名称、商品及规格型号、数量、销售单价、金额、附加费、税金、进货折扣等等。提供直接开单、引用、冲正、查找、输出等功能，提供无限数据关联和业务关联技术。审核完毕自动产生入库单和结算单，提供任务驱动业务管理模式。 10.销售出库记录销售入库的详细信息，如：入库方式，商品及规格型号、数量、进货单价（或成本单价）、入库商品批次、保质期等等。提供直接开单、引用、冲正、查找、输出等功能，提供无限数据关联和业务关联技术。入库完毕自动发出允许结算信息。 11.销售退货记录销售退货的详细信息，如：客户名称、商品及规格型号等，提供直接开单、引用、冲正、查找、输出等功能，提供无限数据关联和业务关联技术。审核完毕自动产生退货入库单和退货结算单，提供任务驱动业务管理模式。 12.销售结算记录销售结算信息，如：客户名称、结算方式、清帐方式等。提供自由组合式的清帐方式，提供到期付款报警、应付账龄报警、余额综合查询等功能。 13..送货管理记录送货情况的详细信息。如收货人、送货人、地点、商品数量等。提供送货查询、提货业务检查和标记的功能等。【三】库存管理模块名称功能特点 1.仓库货位记录仓库货位基本信息，如：仓库名称、地址、电话、货位等。以仓库为目录对库存商品进行分类管理。提供分布式仓库统一管理功能。 2.商品资料（同采购部分的“商品资料”） 3.库存计价提供多种存货的计价方式，指定计价方式后，能计算库存金额。 4.库存货品各仓库存放货品资料，如：商品名称、数量、存货日期等。用户可在此查看各仓库的库存信息。 5.库存盘点记录盘店信息，用户输入的实际盘点数据后，系统自动计算盘点差异，编制相应的盘盈、盘亏凭证，提供盘点数据分析功能。 6.库存调拨记录库存之间商品调动业务凭证，系统自动调动各仓库的结存数据。 7.库存结算管理期间终了，提供全部仓库的出入库成本计算功能，自动编制库存成本和进行结帐。 8.库存变动分析根据出入库业务，分析库存商品变动情况，计算库存商品的流动周期和周转率。【四】结算管理模块名称功能特点 1.审批流程定义审批流程，审批流程方式灵活，可同级别定义，也可多级别定义，用户在其它模块中提交时直接调用即可。 2.收款结算录入销售收款单据，多币种收款方式，系统自动转换为人民币统计各收款单的金额，并提供打印功能，所有单据一经批示不得修改。 3.付款结算录入采购付款单据，多币种付款方式，系统自动将其它币种按汇率转换为人民币汇总统计，总计结果一目了然，并且系统还提供打印功能，所有单据一经批示不得修改。 4.报销凭单录入报销单数据，经过批示报销单不能修改，系统自动统所有单据的费用总额，并提供红字功能冲帐，采用浮动窗体使得用户更易填写。 5.借款凭单录入借款单数据，经过批示后的借款单不能修改，系统提供红字冲帐功能，自动累计借款金额，系统自动将每条凭单上金额提供给财务进行核算。 6.还款凭单录入还款单数据，经过批示后的还款单不能修改，系统提供红字冲帐功能，自动累计还款金额，系统自动将每条凭单上金额提供给财务进行核算。 7.经营开支该模块记载公司各项经营费用，如电费、水费、文具等日常开支费用，系统自动累计总数，并将结果自动转入到财务。【五】财务管理模块名称功能特点 1.会计科目 2.币种资料可录入、修改各种币种资料及各币种之间的换算比率，如：人民币、港币、美元、日元等等，系统可将多币种金额按此模块币种之间比率转换统计结果。 3.管理期间设定时间段，为查询统计模块提供时间段设置。 4.审批流程审批流程方式灵活多样，该功能可同级，也可多级定义，方便公司内部审批管理，在所有提交模块中都可调用此流程，也可修改该流程。 5.资金帐户录入公司所有银行帐户资料，将手工化的帐户管理转为电子化管理，方便查询，在其它收款付款模块中可调用此帐户进入帐面上的入帐功能。 6.现金出纳录入日常各项现金支付凭单，系统自动累计各凭单现金费用，所有凭单一经核准不得修改，保证了凭单的真实性与准确性。【六】今日任务模块名称功能特点 1.公司新闻此模块可编辑公司要闻，所有操作员均可在此浏览公司最近发布的新闻，不能修改新闻内容，但可附件框中发表个人意见。 2.邮件收发所有公司内外部邮件均在此收发，根据用户收发查阅情况，系统自动将邮件分为已读与未读，方便用户查阅。 3.今日任务系统自动将各部门提交来需要当天办的事务粘帖到该栏中，用户只需每天查看该栏就可知要办的事，并且系统自动刷新。 4.日程安排具有记事本的功能，操作员可在此安排当天要做的事，根据安排的时间系统会准时报警提示用户，减少了工作中漏做的困扰。 5.工作记录该栏主要是记录当天工作的事项，可作为历史凭证方便日后查询。【七】系统管理模块名称功能特点 1.用户资料操作员的基本资料，如：姓名、年龄、性别、职务等。 2.用户权限严密的权限设置，有效的防止资料盗用带来的损失。 3.用户管理增加、修改操作员资料以各个的权限范围。 4.组织机构职工部门资料管理，可在此查阅各部门及各部门下各职员的基本资料。

软件设计说明书版本：V1.0 文档编号保密等级作者最后修改日期审核人最后审批日期批准人最后批准日期修订记录日期版本修订说明修订人目录 1 引言 1 1.1 文档控制 1 1.2 目的 1 1.3 范围 1 1.4 定义、首字母缩写词和缩略语 1 1.5 参考资料 1 1.6 概述 1 2 整体说明 1 2.1 业务背景 1 2.2 功能模型 1 2.3 用例模型概述 1 2.3.1 子系统一 1 2.4 假设和依赖关系 1 3 包1：出入库 2 3.1 冲补帐务－样例1 2 3.1.1 系统用例 2 3.1.2 类关系图 2 3.1.3 类图 3 3.1.4 顺序图 4 3.2 冲补入库单－样例2 4 3.2.1 入库单冲账 4 3.2.2 入库单补账 6 引言文档控制目的范围定义、首字母缩写词和缩略语参考资料概述整体说明业务背景 [此小节应说明软件的业务背景，包括组织机构、业务流程等。] 功能模型 [此小节应说明用例包的组织，以用例包的形式来表达软件的功能。] 用例模型概述子系统一用例图 [此小节应说明此子系统下的用例图。] 主角列表 [此小节以列表的形式说明此子系统相关的主角。] 用例列表 [此小节以列表的形式说明此子系统相关的用例。] 假设和依赖关系 [本节说明所有重要的技术可行性假设、子系统或构件可用性假设，或者可作为此文档所述软件可行性的基础的其他与项目有关的假设。] 包1：出入库画出包图、核心业务处理流程、状态转换图来说明核心业务的工作方式。冲补帐务－样例1 系统用例类关系图类图实体类边界类控制类顺序图分仓保管帐建帐处理流程备注：去掉价位一栏；收获年限改为“年限“，入库年限改为非必输项；国别改为必输项；等级改为非必输项；增加建帐的修改功能：只能修改等级、入库年限、产地。冲补入库单－样例2 入库单冲账前台界面名称：account_grainin_strike.jsp 界面说明：序号界面名称表字段字段含义备注 1 编号入库单 RC_RKD_RKDBH 入库单编号顺序号入库单 RC_RKD_SXH 顺序号计划安排表入库单 RC_RKD_RKJHAPBNM 入库计划安排表内码需要转化为编号计划明细入库单 RC_RKD_JHMXNM 计划明细内码需要转化为编号入库通知单编号入库单 RC_RKD_ZGKRKTZDNM 直管库入库通知单内码需要转化为编号客户名称入库单 RC_RKD_KHNM,RC_RKD_KHMC 客户名称客户内码合同号入库单 RC_RKD_HTNM, RC_RKD_HTH 合同号合同内码到库时间入库登记信息 RC_RKDJXX_DKSJ 到库时间收获年份入库单 RC_RKD_NX 年限等级入库检验信息 RC_RKJYXX_WLDJNM 物料等级内码后台服务功能简介入库账务服务包名 com.digitalchina.zcl.stock.account 类名 AccountGraininServer 方法名称参数返回值描述入库单补账前台界面名称：account_grainin_repair.jsp 界面说明：序号界面名称表字段字段含义备注 1 编号入库单 RC_RKD_RKDBH 入库单编号顺序号入库单 RC_RKD_SXH 顺序号扣杂入库检验信息 RC_RKJYXX_KZZ 扣杂质(%) 扣水% 入库检验信息 RC_RKJYXX_KSF 扣水份(%) 备注入库检验信息 RC_RKJYXX_JYYJBZ 检验意见备注 3 选择类型入库检验信息 RC_RKJJXX_JJLX 检斤类型 0，称重；1，标准包毛重入库检验信息 RC_RKJJXX_MZ 毛重水分扣量入库检验信息 RC_RKJJXX_SFKL 水分扣量杂质扣量入库检验信息 RC_RKJJXX_ZZKL 杂质扣量其它扣量入库检验信息 RC_RKJJXX_QTKL 其它扣量后台服务功能简介入库账务服务包名 com.digitalchina.zcl.stock.account 类名 AccountGraininServer 方法名称参数返回值描述补账 repairAccount 被补入库单内码入库单补账；根据被补单据产生一笔单据（RC_RKD）：红单标志为蓝单；补帐标志为1补帐补帐单据内码为被补单据内码；补帐日期为当前日期；审核标志为未审核；能否记保管帐为1能；能否记统计帐为1能；保管帐记帐标志为未记帐；统计帐记帐标志为未记帐；删除标志为未删除；制单时间为当前时间；其余要素用户录入；

本课程是在《智慧法院平台解决方案》课程基础上，重点解决智慧法院项目推进过程业务设计没有方向，缺乏落地性的障碍，对客户需求无法深入理解，提出合理化建议，经常在智慧法院业务功能设计中可能遇到如下困惑： 1、不能深刻理解法院业务流程，不熟悉智慧法院业务建设主要内容？2、如何借助新基建技术实现网上法庭，移动智慧法院等创新业务场景？3、如何借助大数据技术实现案例智能分流、类案分析、信用画像，提高案件内部办理效率？4、如何借助人工智能和智能化设备，减轻人工成本，提高法院服务水平？5、如何通过大数据挖掘技术，发现效率低下的短板，帮助领导提高科学决策水平？针对以上智慧法院业务应用过程中的共性障碍和困惑，抛砖引玉；从而帮助同仁开拓思路，提高方案业务设计能力。本课程特别适合广大从事智慧公检法行业相关人员及爱好学习，为提高个人知识广度，构建个人核心竞争力，为梦想增值的同仁。为了更好的学习本课程并达到良好的效果，建议同时学习智慧城市《售前管理》、《行业方案》和《城市大脑》系列相关课程，并请持续关注后续课程，谢谢。

企业收到进项发票后，如若销方不在告知情况下进行发票冲红处理，将对企业的进项票据管理业务造成不良影响，尤其是现在数电发票推广，电票被恶意冲红相比纸票更是难被发现。为预防进项发票恶意冲红的风险，我们可提供接口及产品方案，销方只要冲红发票，均需经过购方同意后才可以真正冲红。"gfsbh": "购买方统一社会信用代码/纳税人识别号","kprq": "开票日期","fpdm": "发票代码","fphm": "发票号码","kprq": "开票日期","fpdm": "发票代码","fphm": "发票号码",

数电发票冲红接口

企业信息化

1,759

社区成员

5,874

社区内容

发帖

与我相关

我的任务

社区管理员

加入社区

近7日
近30日
至今

加载中

查看更多榜单

社区公告

暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧

+ 用AI写文章