本人被一个小小的借贷问题给难倒了

zyx040404 2011-05-14 09:52:40

首先借是公司的钱增加，贷是公司的钱减少
假设公司有1000元现金
有个人要出差，先借了200元（属于贷），则公司余额 = 1000 - 200 = 800元
这个人出差回来了，花了150元（属于贷），则公司余额 = 800 - 150 = 650元
并且，这个人还要退还公司50元（属于借），则公司余额 = 650 + 50 = 700元
但是，实际上公司余额应该 = 1000 - 200 + 50 = 850元，这和700元差了 850 - 700 = 150元
当然，我们都明白原因是此人的出差费用150元被多算了一次（应该算进200元里），所以最后公司余额才差了150元

问题是，借就是增加，贷就是减少，每一次操作都必须要做记录，记录除了借就是贷，也没其它的
如果把出差费用150元当作借，最终公司余额是对的，但事实是贷，出差费用就是贷
如果再多增加一条操作，说出差人先还了200元，最终公司余额也对，但事实是此人只还了50元，没有还200的操作；如果有还200元的记录，就没有还50元的记录了，这和实际情况又不符

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zyx040404 2011-05-15

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[Quote=引用 8 楼 lwprain 的回复:]
看起来你的财务学的不咋地，在财务中好像不是这样处理的吧
这样记才对吧：
假设公司有1000元现金
有个人要出差，先借了200元（属于贷），则公司余额 = 1000 - 200 = 800元
回来后这个人退还公司50元（属于借），则公司余额 = 800 + 50 = 850元，代表只花了150元，所以才退50元
[/Quote]
道理上是这样，但是公司的每一笔花费必须要做记录，花了150也要做记录，否则没人知道他是怎么花的
做软件设计时会有一个借贷表，预借现金200要做记录，出差费150也要做记录，还50也要做记录（其实应该先还200），每一次记录都会影响公司余额，不是增加就是减少
另外，公司财务做统计的时候也要统计所有的出差费是多少，所以必须要有出差记录
也要统计总共借给他人多少钱，有多少钱还没有还

lwprain 2011-05-15

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看起来你的财务学的不咋地，在财务中好像不是这样处理的吧
这样记才对吧：
假设公司有1000元现金
有个人要出差，先借了200元（属于贷），则公司余额 = 1000 - 200 = 800元
回来后这个人退还公司50元（属于借），则公司余额 = 800 + 50 = 850元，代表只花了150元，所以才退50元

zyx040404 2011-05-15

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如果，此人出差前没有预借现金，那么每条记录都是正确的，公司余额也是正确的

zyx040404 2011-05-15

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[Quote=引用 3 楼 zhll879 的回复:]
你就只记公司的输入、输出就好了，他花多少怎么花和你没关系
[/Quote]
公司的每一笔花费必须要做记录，不是借就是贷

zyx040404 2011-05-15

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[Quote=引用 4 楼 kingstarer 的回复:]
这个人出差回来了，花了150元（属于贷），则公司余额 = 800 - 150 = 650元
===============
这比钱应该记录到另一张开支明细表里面
[/Quote]
公司所有的花费都要有记录，也就是借贷记录，对于公司来说就是一借一贷，他出差了就要报销就是贷，如果记录到另一张明细表，这个明细表是什么，公司的账本就应该只有一个借贷账本