关于银行代收水电费的流程问题

visking 2004-09-01 02:45:49

这里的人有谁知道银行代收水电费的流程是怎么样的?水电单位和银行之间的数据接口是什么样的,数据是联机交互的还是脱机的?又是如何销账的?

有知道的请指点一二,我单位可能要让超市代收费用,所以我再收集这方面的资料以求定一个最好的流程.

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阿泰 2004-09-05

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刚好做了这样的系统,但是一般情况这种流程应该是企业的机密，所以我只是简单说一下

1:数据是脱机的,银行一般通过两个文件与企业接口
一个是帐款信息如2004年9月,如:200409 100万元
另外一个就是客户的帐号或者是条形码的明细信息 ,然后是这个帐号的收款数目
2:每月的月底或某个时间银行会把这个文件发给企业,企业根据第二个文件销帐
3:超市类似

4:还有一种情况是通过银行扣款的情况,就是帐户挂钩的问题,处理方式同1.

pacman2000 2004-09-04

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偶做过，是半脱机的。数据是以文本文件的方式从银行传给公司。但是转帐是当时就转的，每个公司在银行都需要有个专门的帐号。

klbt 2004-09-01

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这个行业接触很少，搜索吧:www.google.com

zhushizu 2004-09-01

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这个问题对我这个菜鸟级的人来说还是难了一点点,不过还是要帮楼主顶一下...因为菜鸟也想知道答案....关注中!

一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5 二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8 三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12 四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15 五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20 六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24 七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………24-26 八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31 九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33 十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38 十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41 一、出纳岗工作流程（一）现金收付 1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

解析代收代付业务　　一、什么是代收代付业务？　　代收代付业务是指各商业银行利用自身的结算便利，接受客户的委托代为办理指定款项的收付事宜的业务。　　代收代付由中介公司或第三方代为收取和支付费用。顾名思义，代收代付是指先付出去，然后再收回来，金额必须相等。比如代办运输业务。如果是收取一定比率的手续费，就改变了性质。代收代付业务分录：代付时，借：其他应收款；贷：银行存款；收回时，借：银行存...

解析代收代付业务　　一、什么是代收代付业务？　　代收代付业务是指各商业银行利用自身的结算便利，接受客户的委托代为办理指定款项的收付事宜的业务。　　代收代付由中介公司或第三方代为收取和支付费用。顾名思义，代收代付是指先付出去，然后再收回来，金额必须相等。比如代办运输业务。如果是收取一定比率的手续费，就改变了性质。代收代付业务分录：代付时，借：其他应收款；贷：银行存款

3 系统操作流程用户打开并进入系统后，会先显示登录界面，输入正确的用户名和密码，系统自动检测信息，若信息无误，则用户会进入系统功能界面，进行操作，否则会提示错误无法登录管理员可以对书籍类型管理进行信息的添加，用户可以对自己权限内的信息进行添加，输入信息后，系统会自行验证输入的信息和数据，若信息正确，会将其添加到数据库内，若信息有误，则会提示重新输入信息

解析代收代付业务　　一、什么是代收代付业务？　　代收代付业务是指各商业银行利用自身的结算便利，接受客户的委托代为办理指定款项的收付事宜的业务。　　代收代付由中介公司或第三方代为收取和支付费用。顾名思义，代收代付是指先付出去，然后再收回来，金额必须相等。比如代办运输业务。如果是收取一定比率的手续费，就改变了性质。代收代付业务分录：代付时，借：其他应收款；贷：银行存款

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