你是任何设计的? 财务系统中,收款单据与发票间是否需要应收帐款表?

pengdali 2004-09-14 03:56:10

一般在做“回款”时,是直接在“冲款明细”中对应“发票明细”

但有没有必要，先用发票生成“应收帐款”，再对“应收帐款”做冲款处理。

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LJWS 2004-09-15

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同意一楼的意见，帐可能放在那儿没有什么必要，但仅为了财务一种不知需求的要求

liuri璇玑 2004-09-15

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注：当前改为当时

liuri璇玑 2004-09-15

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我说的和大力说的还是有些不一样
当前讨论的是，是否需要冲款明细表，也就是说
发票->收款单据(冲款明细表)->凭证
还是
发票->凭证

后来决定还是中间加了这个冲款明细表

而现在，他们又讨论出，是:
发票->收款单据(冲款明细表)
还是
发票->应收帐款表->收款单据(冲款明细表)

yjzhg 2004-09-14

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我见过一软件是做收款让利单，应收款，再做收款让利单

zjcxc 2004-09-14

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单纯的财务做账的角度考虑,并不需要,应收账款表,甚至可以说所有的收/付都是通过凭证来反应的.也不存在冲款之类的处理

毕竟财务做为一种事后监督的职能部门,似乎并不需要这么明细的处理.

跳出财务这个角度,是否需要应收账款表,似乎更应该考虑实际需要的明细程度来决定.

zjcxc 2004-09-14

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璇玑前段时间提了类似的问题.

yanfeng2004 2004-09-14

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做回款结算前先做发票管理（开发票），发票管理审核后不允许红冲，只有做完发票的应收账款才可结算。我见过的一个软件是这样做的

j9968 2004-09-14

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一般是把一个帐月的发票做月结，转到一个应收帐表里，月结后的发票等资料不允许再改动。回款登录到一个单独的表里。

个人意见，仅供参考。

三驱应收应付管理系统是面向制造企业管理人员而设计，系统提供应收合同管理、销售开票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算、采购合同管理、采购进仓、付款、应付票据管理、应付款结算等全面的应收业务流程管理，以及坏账管理、信用管理、往来单位对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。三驱企业应收应付主要功能 █开票对帐管理开票对帐管理主要用于标注销售单是否已开票、发票号、开票日期等，并生成各客户已开票未付总金额、未开票总额。系统提供两种开票方式：整单开票对帐方式和销售明细开票对帐方式；整单开票对帐方式：标注各销售送货单的开票情况，并打印销售送货单对帐列表；销售明细开票对帐方式：列出各销售明细，标注各销售货品的开票情况，并打印各销售明细的对帐列表； █收款管理系统可根据开出销售送货单时所标记的收款日期生成到期收款表，可设定每一客户的固定数期，也可以在开单时再调整其应收日期，每一张单的应收日期可有多个，即可分期付款，系统可根据此日期作出提示。在收款时可标记付款方式、支付银行、币种及当时的汇率等。因应不同的客户付款方式，系统提供有多种灵活的收款方式：跟单对帐收款：逐笔销售送货单或明细对帐收款，用于客户每次付款是根据对帐单的金额支付，在每次收款时只要勾选对帐单中的销售送货单或明细即可。销售收款单：以单据形式记录每笔收款的金额，并人手选取相关的销售单，自动或手工分配各单的收款金额；销售单收款凭证：针对每一张单制作收款凭证，同一张单可有多张收款凭证，并可同时注销该单的剩余款项（如小额尾数、呆坏帐等）。非跟单收款：直接记录客户本次支付的金额和支付的日期，并不与销售送货单关联； █应收款调整：应收款调整单主要用作记录客户应收款调整的金额、原因和日期，并需经主管审核记帐； █流水帐页管理：可设立各种帐页，如现金流水帐、各银行收付流水帐，记录每笔发生的收支记录和结余金额、单据号、摘要等，并可直接将银行交易明细EXCEL表导入。 █丰富的报表数据系统提供应丰富的收款明细表、汇总表，帮助企业准确快速的查询应收款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。客户应收帐：列出所有客户或指定客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额，并同时可查询到客户本期收款的明细，对于与销售相关的明细项，还可列出相关的销售送货单的内容。客户帐龄分析表：列出所有客户或指定客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额，并同时显示未收余额发生的月份和该客户的数期；销售收款明细表：列出所有客户或指定客户本期的销售货品明细、应收金额、已收金额、收款日期、未收余额，并统计各客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额。业务员应收统计表：列出所有业务员或指定业务员所负责的客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额，并同时显示未收余额发生的月份和该客户的数期；月销售收款汇总表：列出所有客户或指定客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额，并统计本年各月份的销售额和收款额。客户销售收款统计表：汇总列出所有客户或指定客户本期的销售额，收款额，上月的销售额，收款额，及其增长率；三驱企业应收应付主要业务流程

简单介绍一、具体模块：前台接待、预定系统、客房管理、前台收银、会员卡管理系统电话计费和电话等级控制、餐饮收银、洗浴系统、ktv收银、财务报表、经理查询、仓库管理、人事劳资、一卡通接口、公安户籍接口、VOD接口、身份证扫描接口等。我们的软件最大的好处就是它的适用性并吸收了国际酒店管理系统（德国的 fidelio）的优点。我们已有超过百家不同规模的综合酒店的成功案例. 二、系统特点 1、应用对象广阔标准的国际星级酒店系统架构，设计起点高，技术先进，营业模块自由组合，满足针对性管理需要，更适合业务功能全面的各类星级酒店，高档会所，俱乐部，旅游度假村和大中型宾馆。 2、平台先进可靠采用业界通用的C/S模式，大型数据库和三层数据结构体系，使用WINDOWS 2000系统，WINDOWS用户界面易于操作掌握，系统核心提供反向帐务处理，保留原始操作痕迹，便于财务跟踪和控制，避免作弊行为的发生。 3、数据安全稳定提供数据存取密码控制技术，面向事务的处理系统，自动稽核机制，杜绝不完整数据的发生，保障数据的准确性。差异性备份机制，采用系统多级的备份技术以及系统自动化的恢复手段，系统在最快时间内恢复工作，保障稳定安全的运行环境。 4、操作灵活实用图形化房态界面，可以一目了然状态情况，系统自动过房费，动态实时的客房、客帐控制，提供客房、餐饮、桑拿洗浴、游泳康乐等模块的自动转帐，方便客人的消费。提供精确人性化的查询和模糊查询，自定义报表和屏幕显示同步进行，支持图形与表格相结合，提供帐单、外币结算，满足涉外酒店需要。三、接待预定管理系统 1、预定管理：预定登记、预定客人信息录入、预定时间、入住时间、预定房间、承诺保留时间、预定金支付、预定修改、取消预定、预定查询。 2、散客登记：按余房登记、引导登记、按房态快速登记、按客房类型登记、客人基本信息和入住信息录入（包括钟点房登记信息）、换房、登记信息修改、续住、与IC卡门锁系统挂接登记直接发卡。 3、团体管理：建立团体信息、团体维护、团体登记、建立团体总帐单、团体分房、团体占房。 4、客人查询：按条件查询在住客人和历史客人信息，问讯系统按今日入住、已退房、在住客人、今日将退房、外国客人、贵宾客人等查询客人登记信息、付款审核信息、帐页信息及其他信息。客人帐页浏览。 5、房态管理：查询房态、图形显示客房状态、余房预测。 6、协议客户管理：增加修改协议客户信息，往来帐目明细统计，往来交易摘要。 7、接待报告管理：预定报告、今日入住、已退房、在住客人、今日将退房、贵宾客人等报告、按客房、姓名查询客人报告、客房占用、余房预测报告，接待员交班报告等（可根据酒店实际增加或修改报告种类）。 8、接待员登录设置：接待员姓名、班次、密码修改。四、收银夜审管理系统 1、交易管理（把客人的每一次消费或付款称之为一笔交易）：增加交易、预收押金、冲帐、帐页结转。 2、结帐：正常结帐、读IC卡结帐、余额结帐、帐页汇总、打印客人帐单、团体话费个人结算。 3、交易查询：今日交易日志，可按交易类型、交易名称、经手人、冲帐交易等查询并打印交易明细；历史交易查询，可按起始日期、结束日期、房间号、交易名称、经手人来查询并打印在住客人帐页和历史客人帐页发生的交易明细。帐页统计、打印帐页汇总。 4、客人查询：按条件查询在住客人和历史客人信息，按今日入住、已退房、在住客人、今日将退房、外国客人、贵宾客人等查询客人登记信息、付款审核信息、帐页信息及其他信息。客人帐页浏览。 5、应收帐管理：客户信息的增加和修改，客户帐目小计、交易概要、发票清单。 6、房态查询：查询房态、图形显示客房状态、余房预测。 7、报告管理：日收银报告、早间经营报告、今日退房报告、各科目余额报告、今日交易报告、冲红帐报告、交班报告等。 8、经手人管理：谁接待？谁修改？谁审核？谁结帐？都有明确记载。 9、夜审管理：帐页预审核、审核业务规则，如客人的消费帐户余额不为零，客人不能结帐离开；只能预定大于审核日期的房间；到达审核日期的预定必须入住或取消；通过今日夜审，才能结束今日的交易操作等，审核报告打印。五、房务中心管理系统 1、房态管理：查看当日的房间状态，修改当前的房间状态（如将有故障的房间改成维修房），以便合地调整客房的出租状况。 2、清扫管理：将打扫过的客房设置为干净房，或手动设置客房为脏房状态 3、空房确认：将客人离店后打扫干净的房间设定为空房，以便提高客房出租率（客人离店后该客房自动设置为脏房，打扫后设置为空房）。 4、房吧管理：房吧帐单录入、销售统计、品种统计等，费用可用现金、支票、信用卡、转帐、挂帐等十几种付费方式，选择一种或多种方式进行结帐。 5、洗衣项目：定义湿洗、干洗、熨烫等项目、定义洗衣种类、

鼎捷T100应收账款之应收帐款核销

需要同步的数据应该分几大类。如： 1。会计科目代号数据；这个是基础的，科目必须对应。 2。月份结存数据；中国的财务都有一个会计期间，期初、期末的查询和同步。与国外有一个不同地方。国外的软件主要关心balance，需要国内的这个数据。如果没有可以考虑多张报表的合并，或者是单独的表来存储。 3。凭证数据，凭证的数据必须在两个系统之间可以同步。 4。 ---------------------...

冲销收款应收款管理系统使用以下表格来存储收款信息： AR_CASH_RECEIPTS—收款表 AR_CASH_RECEIPT_HISTORY--收款历史表 AR_PAYMENT_SCHEDULES—收款事务处理（付款计划）

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