财务管理制度基本架构.docx下载

weixin_39821746 2023-02-21 14:31:06
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目录 (第 1 包)招标 1 1. 服务方案 6 1.1. 专业组织实施方案 6 1.2. 人员安排计划与实施机构情况简介 8 1.2.1. 人员安排 8 1.2.2. 团队专家库 9 1.2.3. 项目实施机构情况 14 1.2.4. 项目总负责人简历及业绩介绍 15 1.3. 进度保证措施与工作要求 15 1.3.1. 进度保障措施 15 1.3.2. 工作标准与要求 15 1.4. 项目实施过程中突发事件处理机制与预案 15 1.4.1. 处置原则 15 1.4.2. 突发事件的分级 16 1.4.3. 应急预案 16 1.5. 优质服务承诺 17 1.6. 内部控制制度、风险控制方案 18 1.6.1. 独立性、合规、商业行为与道德规范 18 1.6.2. 固定资产管理制度简述 19 1.6.3. 人力资源管理制度 20 1.6.4. 咨询项目质量管理政策简述 22 1.6.5. 办公室办公环境管理制度 23 1.6.6. 财务会计管理制度 24 1.6.7. 信用评级报告及财务状况 26 1.7. 保障机制 27 1.7.1. 资源保障机制 27 1.7.2. 质量保障机制 28 1.7.3. 日常工作联络及问题跟踪解决机制 28 1.7.4. 定期沟通、总结、汇报机制 29 1.7.5. 工作成果审阅机制 29 1.8. 过往PPP项目实施证明材料 31 2. 资格审查材料 32 2.1. 供应商基本情况表 32 2.2. 近年财务状况表 37 2.3. 近年类似业绩 39 2.4. 其他的相关材料 41 2.4.1. 纳税证明材料 41 2.4.2. 缴纳社会保障资金的证明 42 2.5. 企业信誉情况表 42 2.6. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 45 2.7. 获奖情况 47 2.8. 拟负责本项目的主要管理人员的简历表 47 3. 我们提供的PPP全周期咨询 48 3.1. 尽职调查 48 3.2. 投融资模式研究与设计 50 3.2.1. PPP投融资模式研究 50 3.2.2. 投融资方案设计 51 3.2.3. 方案设计的基本思路 52 3.2.4. PPP架构股权担保措施 53 3.3. 编制PPP项目实施方案 54 3.3.1. 项目团队组建 54 3.3.2. 工作机制 54 3.3.3. 工作思路和实施步骤 56 3.4. PPP项目实施详细程序 57 3.4.1. 重大项目的边界条件 57 3.4.2. 核心边界条件确定 60 3.4.3. 风险分担机制 61 3.4.4. 利益分配 63 3.4.5. 物有所值论证 64 3.4.6. 财政可承受能力评估 76 3.4.7. 配合政府和研究单位进行相关汇报、沟通和落实工作 79 3.5. 提供财务顾问服务 79 3.5.1. 财务测算 79 3.5.2. 财政承受能力论证研究 80 3.5.3. 财务模型和经济分析 80 3.6. 编制PPP项目协议文件 84 3.6.1. 编制PPP资格预审文件 84 3.6.2. 编制PPP采购文件 85 3.6.3. PPP采购文件发布 86 3.6.4. 投资人答疑和澄清 87 3.6.5. 投标文件评审 87 3.7. 协助谈判及协议签署 88 3.7.1. 建立领导小组、提高决策效率 88 3.7.2. 领导小组和谈判组内部分工明确 89 3.7.3. 制定合理可行的时间表,加强时间表执行力 89 3.7.4. 提高沟通效率 90 3.7.5. 人员稳定 90 3.7.6. 谈判议题按重要性排序 90 3.7.7. 签署谈判备忘录、保障谈判成果 91 3.7.8. 及时上报 91 3.7.9. 财务谈判和协议谈判 91 3.7.10. 协议签署 91 3.8. 采购及谈判实施 92 3.8.1. 推荐选用的社会资本方招采方式 92 3.8.2. 项目招采工作时间表 92 3.8.3. 项目招采文件编制和谈判 94 3.9. 税务架构设计 96 3.9.1. 项目公司设立方式及对税务的影响 96 3.9.2. 项目建设和运营期的税务影响及筹划机会 96 3.9.3. 项目期满移交税务处理 97 3.10. 项目推荐 98 1.服务方案 1.1.专业组织实施方案 一、打造区域性PPP标杆项目,形成示范效应 目标详述:通过本项目的实施,建立一套完善的PPP实施方法、经验和模式,为某市、乃至湖北省推动PPP发展提供借鉴,形成区域性示范效应。 二、严格遵循国家PPP相关规定,降低政策风险 目标详述: 本项目将严格遵照规范的PPP运行流程,从项目识别、项目准备、项目采购、项目执行直至项目移交,规范PPP项目运作流程,降低业主方法律风险。 方案索引:参见12.4. PPP项
目录 (第 1 包)招标 1 1. 服务方案 6 1.1. 专业组织实施方案 6 一、打造区域性PPP标杆项目,形成示范效应 6 二、严格遵循国家PPP相关规定,降低政策风险 6 三、引入社会资本,缓解财政负担 6 四、引入专业运营商,提升服务水平和运营效率 6 五、PPP项目实施的必要性——PPP相关政策梳理 7 六、PPP实施的重难点分析 7 七、对实施PPP模式目标的理解 8 1.2. 人员安排计划与实施机构情况简介 8 1.2.1. 人员安排 8 1.2.2. 团队专家库 9 1.2.3. 项目实施机构情况 14 1.2.4. 项目总负责人简历及业绩介绍 15 1.3. 进度保证措施与工作要求 15 1.3.1. 进度保障措施 15 1.3.2. 工作标准与要求 15 1.4. 项目实施过程中突发事件处理机制与预案 15 1.4.1. 处置原则 15 1.4.2. 突发事件的分级 16 1.4.3. 应急预案 16 1.5. 优质服务承诺 17 1.6. 内部控制制度、风险控制方案 18 1.6.1. 独立性、合规、商业行为与道德规范 18 1.6.2. 固定资产管理制度简述 19 1.6.3. 人力资源管理制度 20 1.6.4. 咨询项目质量管理政策简述 22 1.6.5. 办公室办公环境管理制度 23 1.6.6. 财务会计管理制度 24 一、财务管理 24 二、会计科目的设置和核算 24 1.6.7. 信用评级报告及财务状况 26 1.7. 保障机制 27 1.7.1. 资源保障机制 27 1.7.2. 质量保障机制 28 1.7.3. 日常工作联络及问题跟踪解决机制 28 1.7.4. 定期沟通、总结、汇报机制 29 1.7.5. 工作成果审阅机制 29 1.8. 过往PPP项目实施证明材料 31 2. 资格审查材料 32 2.1. 供应商基本情况表 32 2.2. 近年财务状况表 37 2.3. 近年类似业绩 39 2.4. 其他的相关材料 41 2.4.1. 纳税证明材料 41 2.4.2. 缴纳社会保障资金的证明 42 2.5. 企业信誉情况表 42 2.6. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 45 2.7. 获奖情况 47 2.8. 拟负责本项目的主要管理人员的简历表 47 3. 我们提供的PPP全周期咨询 48 3.1. 尽职调查 48 3.2. 投融资模式研究与设计 50 3.2.1. PPP投融资模式研究 50 3.2.2. 投融资方案设计 51 3.2.3. 方案设计的基本思路 52 3.2.4. PPP架构股权担保措施 53 3.3. 编制PPP项目实施方案 54 3.3.1. 项目团队组建 54 3.3.2. 工作机制 54 3.3.3. 工作思路和实施步骤 56 3.4. PPP项目实施详细程序 57 3.4.1. 重大项目的边界条件 57 (二)项目边界条件的内容 58 3.4.2. 核心边界条件确定 60 3.4.3. 风险分担机制 61 (2)风险分配 62 (2)风险分配流程 63 3.4.4. 利益分配 63 3.4.5. 物有所值论证 64 (1)定性分析 64 (1)确定定性分析指标 65 3.4.6. 财政可承受能力评估 76 (1)识别具体项目中财政支出责任 76 (3)评估财政承受能力评估 77 (1) 财政支出能力评估:我们将对某市的财政状况作出评估,结合历史趋势分析财政收入及其主要来源,财政支出以及收支平衡,从而总结可支配财力收支情况。然后结合某市PPP项目库的其他项目财政支出责任,汇总PPP项目对财政的负担和影响,评估某市财政能力是否可以有效支持具体项目对于财政支出责任的需求; 77 3.4.7. 配合政府和研究单位进行相关汇报、沟通和落实工作 79 3.5. 提供财务顾问服务 79 3.5.1. 财务测算 79 3.5.2. 财政承受能力论证研究 80 3.5.3. 财务模型和经济分析 80 3.6. 编制PPP项目协议文件 84 3.6.1. 编制PPP资格预审文件 84 3.6.2. 编制PPP采购文件 85 3.6.3. PPP采购文件发布 86 3.6.4. 投资人答疑和澄清 87 3.6.5. 投标文件评审 87 3.7. 协助谈判及协议签署 88 3.7.1. 建立领导小组、提高决策效率 88 3.7.2. 领导小组和谈判组内部分工明确 89 3.7.3. 制定合理可行的时间表,加强时间表执行力 89 3.7.4. 提高沟通效率 90 3.7.5. 人员稳定 90 3.7.6. 谈判议题按重要性排序 90 3.7.7. 签署谈判备忘录、保障谈判成果 91 3.7.8. 及时上报 91 3.7.9. 财务谈判和协议谈判 9

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