701OY03货币代码OB07汇率类型OPRF汇率前缀ONOTOBBSOB08维护汇率

wangtao5418 2024-09-11 11:02:30

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701OY03货币代码OB07汇率类型OPRF汇率前缀ONOTOBBSOB08维护汇率	701OY03货币代码OB07汇率类型OPRF汇率前缀ONOTOBBSOB08维护汇率介绍

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每次月结必须处理事情维护汇率，如：202005月初进行上月202004的月结。 OB08或如下路径一般维护汇率类型为M和P的汇率 M:在平均比率下的标准兑换有时称为实际汇率，用于记账 P: 对成本计划的标准换算有时称为计划汇率，用于成本计划的换算一般维护规则如下：汇率类型M需要维护一笔当月初的汇率汇率类型P需要维护一笔上月底的汇率针对本文中的月结期...

使用SAP的企业一般都有对外贸易业务，因此，不可避免地会涉及外币核算，由于汇率变动非常频繁，如果每一笔记账都按实时汇率录入，则工作量很大，所以SAP系统解决方案是定期把最新汇率维护在系统内，做外币相关的业务时候系统会自动取到最新的汇率，不需要手工录入(比如如下）。主要是用于当月发生的外币的业务单据(例如采购订单、销售订单等)，当业务发生时，系统为依据录入的对应的外币的汇率值转换成本位币。在讲解维护汇率操作之前，需要先了解下汇率类型的概念，SAP系统预设了不同的汇率类型，用于不同的业务（如下图）。

示例：如果系统存在USD -> CNY COP -> CNY汇率条目，则通过参考货币CNY推断出USD->COP的汇率。示例：配置表中缺少将 USD 转换为 CNY 的条目，则如果设置了此标识，将使用 CNY 到 USD 的转换条目。3、IMG->SAP NetWeaver->常规设置->货币->定义货币换算的换算率（OBBS）一般使用系统默认。4、IMG->SAP NetWeaver->常规设置->货币->输入汇率（OB08）汇率类型：M: 用于记账 P: 用于成本计划的换算。

我们知道SAP凭证创建的时候可以在F-02的时候如果是外币，可以手动填入汇率，或者不输入，则系统会取OB08默认的汇率转换到本币，如下：在OB08里系统可以配置成间接转换或者直接转换，比如本币是USD，外币是EUR，则直接转换是100USD=82.82EUR，转换因子是100，间接转换则是82.82EUR=100USD，这里转换因子是100，换算就是0.8225EUR=1USD，在后台有三个主要配置点，如下图； 1、设置汇率类型 2、设置汇率换算率/转换因子 3、OB08—输入汇率在ABAP中

汇率维护在ERP中可以使用事务代码OB07或者OB08，每次不同币别的汇率更改在正式生产系统中都会新创建一条记录，保存之后会存储在表TCURR中，可以通过函数CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY转换获取（注意函数Exporting中各个参数一定不能用常量，要用变量），函数自动会把当前最近的时间的汇率作为转化的汇率。系统提供了函数来读取金额和汇率的转换值。金额：有些货币的金额因为有转换因子的存在，存入表之前 SAP 会先将金额除以转换因子再存入，这些金额在取出来的时候需要进行相应的转换。

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