校招内推 | 百亿量化私募-量化风险研究员（急招）

[量化校园大使]

九坤投资-【梧桐计划】量化风险研究员

校园招聘 面向 2025年12月 ~ 2026年12月 期间毕业的同学

工作地点：北京市·海淀区/上海市·浦东新区

岗位职责：

1. 参与投资组合的日常风险监控，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险等维度；

2. 了解产品交易流程和框架，对每日交易事前、事中、事后的风险点进行监控和处理，并对接相关业务需求

3. 识别公司组合在不同市场条件下的潜在风险，撰写组合风险评估报告，为投资决策提供数据支持与风险建议；

4. 推进风险工具的开发与自动化建设，学习并研究前沿风险管理方法

 

任职要求：

1. 硕士及以上学历，金融工程、应用数学、统计学、计算机、物理等相关专业；

2. 具备良好的金融知识基础，熟悉至少一种数据分析语言（如 Python、R、Matlab），有实际项目经验者优先；

3. 逻辑严谨，具备良好的沟通与团队协作能力；

4. 具备强烈的好奇心和学习能力，愿意在实际业务中快速成长；

5. 加分项：有金融相关认证考试经历（如 FRM、CFA）

 

我们提供：

1. 开放、协作的团队氛围，导师机制助力你快速融入与成长；

2. 参与真实的投资组合管理与风险控制场景，积累一线经验。

九坤投资的内核定位是一家以量化挖掘规律，还原价值的科技公司，获得100+行业荣誉，是国内成立较早的量化投资机构之一。 公司的投研和技术团队90%毕业于美国常青藤、清北复交等知名院校，核心团队包括海外知名对冲基金优质人才，数学、物理、计算机等领域资深专家，国际顶会论文作者，国际知名数学及计算机竞赛如CMO、NOI、ACM-ICPC、CPhO、APhO、Kaggle等竞赛高手。

投递链接：UBITALENT - 校园招聘

推荐码：DSUy29Tw