ERP项目评审手记——项目B
许野平 2005-03-04 08:27:12 最近负责三个企业管理项目的评审工作,我把有关的项目开发过程的资料在这里公开,希望大伙能出谋划策,协助俺完成这一光荣任务。
由于这里提供的资料大多和企业具体应用有关,有关开发过程管理的讨论俺在软件工程栏目中另有帖子,希望对开发过程控制有兴趣的同学去哪儿参加讨论:
http://community.csdn.net/Expert/topic/3803/3803681.xml?temp=.4850275
三个项目用A、B、C作代号,这里提供的是项目B的资料。
声明:本贴只讨论技术不评价人物,不保证材料的真实性。
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#B050304001
001-项目B验收标准
1 基本业务单据
1.1 物流业务
1.1.1 样品出库单
1.1.2 (代销/再加工领料)出库单
1.1.3 代销销售单
1.1.4 (报废产品)销售单
1.1.5 退货申请单
1.1.6 退货单
1.1.7 (退货)出库单
1.1.8 调货申请单
1.1.9 要货申请单
1.1.10 入库单
1.1.11 出库单
1.2 资金业务
1.2.1 回款单
1.2.2 收款单
1.2.3 付款单
1.2.4 银行提款单
1.2.5 银行存款单
1.2.6 呆帐死帐申请单
1.2.7 营业外收入单
1.2.8 费用报销单
1.2.9 付款单(付工资)
1.2.10 销售折扣单
1.2.11 记帐凭证
1.2.12 盘点单
2 查询统计
2.1 办事处会计
2.1.1 入库单查询统计报表
2.1.2 退货单查询统计报表
2.1.3 出库单查询统计报表
2.1.4 发货单查询统计报表
2.1.5 回款单查询
2.1.6 付款单查询
2.1.7 收款单查询
2.1.8 销售费用查询(旬、月、季、年)
2.2 办事处主任总经理、董事长
2.2.1 应收帐款汇总表
2.2.2 逾期应收帐款汇总表
2.2.3 销售情况明细表
2.2.4 货款回收明细表
2.3 办事处主任总经理、董事长
2.3.1 逾期库存报表
2.3.2 购入汇总表
2.3.3 期末库存统计表
2.3.4 应付帐款明细表(汇总)
2.3.5 报废产品汇总表
2.3.6 收发存日报
2.3.7 收发存月报
2.3.8 当前库存查询
2.4 办事处财务人员、总公司财务部、总经理、董事长
2.4.1 费用明细表
2.4.2 固定资产折旧统计表
2.4.3 经营情况统计表
2.4.4 实际利润统计表(本期,旬、月、年)
2.4.5 各办经营统计表附表